Выбор торговой стратегии

Содержание статьи:

• Необходимость стратегии
• Стратегии сомнительного качества
• Сложности поиска стратегии
• Обращение к авторитетам
• Ошибки в построении стратегии
• Эмоциональные аспекты
• Подход к построению стратегии

Необходимость стратегии

Подобный поиск может осуществляться как по пути ознакомления с принципами построения и тестирования стратегий с целью создать собственную, так и по пути поиска готовой стратегии с целью ее применения для торговли. Без ознакомления с принципами и правилами построения стратегии новичку достаточно сложно сформулировать собственную концепцию торговли, выработать определенные ограничения потерь и планируемый уровень прибыльности по каждой сделке.

Стратегии сомнительного качества

Во втором случае начинающий трейдер рискует попасться на уловки и увещевания недобросовестных разработчиков стратегий, цель которых – продать сомнительно результативную стратегию за определенные, чаще всего, небольшие средства. Как ни странно, большинство новичков совершенно не смущают попытки продать «беспроигрышную стратегию», не возникает вопрос – зачем продавать стратегию, вместо того, чтобы просто с ее помощью зарабатывать деньги.

В некоторых случаях продавцы стратегий и торговых советников сулят покупателю весьма солидные прибыли в самые короткие сроки, и предлагаемый продукт стоит весьма недешево. Тем не менее, все равно находятся покупатели, которые надеются купить систему, которая будет самостоятельно зарабатывать средства.

Справедливости ради необходимо отметить, что существуют стратегии, которые действительно работают. Как правило, такие стратегии не пытаются продать, они находятся в свободном доступе и требуют весьма серьезной адаптации под каждого конкретного трейдера и под существующие рыночные условия.

Сложности поиска стратегии

Нужно отметить, что новичку достаточно сложно обнаружить, а тем более выработать самому рабочую стратегию, которая действительно может гарантировать более или менее регулярный доход. Прежде всего, в вопросе поиска стратегии имеет значение опыт, который может предоставить постоянное и долговременное наблюдение за рынком, применение или просто тестирование разнообразных торговых стратегий.

Такой опыт может дать основные направления, некие направляющие, которые позволяют отсеивать откровенно необоснованные и неприбыльные тактики, вместе с тем познавая новые принципы и возможности определенных техник.

Обращение к авторитетам

Следующим этапом в попытках найти прибыльную стратегию, способной давать долговременные результаты, является обращение новичка к трудам великих трейдеров, которые сделали состояние на спекулятивных сделках.

Сознание трейдера начинает работать в направлении поиска стратегий, которые используют профессиональные трейдеры с большим опытом. Однако, натыкаясь на утверждения трейдеров в сети, которые, якобы, заработали солидные суммы с помощью той или иной стратегии, достаточно сложно найти реальные подтверждение подобным утверждениям.

Тем не менее, история знает случаи довольно успешной многолетней работы значительного количества трейдеров. Однако, в этом случае, трейдеры основное время заняты именно вопросам заработка с помощью собственной стратегии, популяризаций своей стратегии занимались лишь единицы, поскольку это отнимает время.

То время, которое предпочтительнее потратить на зарабатывание средств, чем на разъяснение посторонним людям – как работает тот или иной элемент их торговой стратегии. Ведь по-настоящему рабочая стратегия заставляет ценить время, как правило, успешные трейдеры редко занимаются обучением, поскольку это лишено экономического смысла. Некоторые из них предпочитают вообще не афишировать собственные способы работы на рынке.

Ошибки в построении стратегии

На сегодняшний день разработано достаточно большое количество всевозможных инструментов, направленных на определение наиболее оптимальной точки входа в сделку, на предсказания относительно разворота тренда, уровня волатильности и прочих параметров рынка.

Недостаточно опытные трейдеры пытаются включить в свою стратегию как можно больше технических инструментов анализа, сложные правила и конструкции, которые должны помогать найти возможность для получения прибыли. Вместо того чтобы помочь, сложные стратегии еще больше запутывают положение. Те торговые стратегии, об успешности которых известно, как правило, относительно просты для понимания и в достаточной степени сбалансированы.

Кроме того, в начале своего пути на финансовых рынках трейдер достаточно редко уделяет достаточно внимания собственной дисциплинированности, также далеко не всегда у трейдера хватает терпения, чтобы протестировать стратегию как положено. Вместо того, чтобы найти ошибки и внести коррективы в только что разработанную стратегию, трейдер бросается испытывать новую систему работы.

Эмоциональные аспекты

Вопрос достаточности дисциплины нельзя недооценивать, так как эмоции зачастую заставляют трейдера нарушать правила собственной торговой стратегии, входить в рынок и выходить из сделки, руководствуясь исключительно эмоциями. Такие эмоции, как правило, охватывают большинство участников рынка в определенные моменты времени. Эти эмоции генерируют умело построенные приемы крупных игроков рынка, которые позволяют им прибыль, вводя рыночную толпу в панику.

Некоторые начинающие трейдеры интуитивно понимают смысл последнего утверждения, и начинают слепо строить свои стратегии на действиях, противоположных рынку. Однако такая практика довольно скоро приводит к убыткам, поскольку успешная работа на рынке требует как можно более полного изучения его законов.

Способность успешно предугадывать действия крупных игроков – первый шаг к построению прибыльной стратегии. Для этого необходимо, как минимум, быть знакомым с некоторыми приемами или действиями, которые предпринимают крупные игроки в определенные моменты. В определенных ситуациях, которые, в сущности, являются шаблонными.

Подход к построению стратегии

Далеко не все профессиональные трейдеры склоняются к мысли, что можно создать стратегию, которые показывала бы оптимальные результаты при абсолютно разных рыночных ситуациях. Стабильная направленность движения цены, практически полное отсутствие волатильности, разнонаправленный тренд – всего лишь некоторые факторы, которые могут кардинально изменить успешность применения одной стратегии.

Стратегия, которая в конце концов принимается для постоянной работы, которая действительно может приносить прибыль, чаще всего состоит из набора некоторых условий, при наступлении которых подразумевается применять те или иные шаблонные меры.

Иными словами, при поиске или разработке стратегии было бы уместно составлять определенные наборы вариаций стратегии для определенного набора моделей поведения рынка, которых, в принципе, не так уж и много.